非上市公司債券抵押程序是什麼?
一、非上市公司債券抵押程序是什麼?
1、確定發行主體;
2、確定擔保人或擔保方式,擔保通常有第三方擔保、土地抵押擔保、設立償債基金等方式;
3、確定籌集資金的使用項目;
4、確定其他中介機構;
5、確定發行方案;
6、主承銷商協助向地方發改委提出發行企業債券的申請;
7、主承銷商協助企業建立與主管部門的關係;
8、製作申請材料並報國家發改委審批;
9、發行和承銷準備工作;
10、發行事宜包括銷售、劃款、承銷工作彙報、驗資等;
11、其他工作包括信息披露、在每個環節作企業的顧問等。
二、公司債券發行方式有哪些?
公司債券的發行方式有三種,即面值發行,溢價發行,折價發行。假設其他條件不變,債券的票面利率高於同期銀行存款利率時,可按超過債券票面價值的價格發行,稱為溢價發行。溢價是企業以後各期多付利息而事先得到補償;如果債券的票面利率低於同期銀行存款利率,可按低於債券面值的價格發行,稱為折價發行。折價是企業以後各期少付利息而預先給投資者補償。如果債券的票面利率與同期銀行存款利率相同,可按票面價格發行,稱為面值發行。溢價或折價是發行債券企業在債券存續期內對利息費用的一種調整。
三、發行公司債券的條件有哪些?
公開發行公司債券,應當符合下列條件:
1、股份有限公司的淨資產不低於人民幣三千萬元,有限責任公司的淨資產不低於人民幣六千萬元;
2、累計債券餘額不超過公司淨資產的百分之四十;
3、最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息;
4、籌集的資金投向符合國家產業政策;
5、債券的利率不超過國務院限定的利率水平;
6、國務院規定的其他條件。
綜上所述,公司發行債券是為了融資需要,非上市公司債券是一種有價證券,可以用來抵押。辦抵押,持有債券的當事人向銀行提交抵押材料,銀行確定一個抵押率,然後結合申請人的信用情況發放抵押貸款。公司債券有自身特點,投資收益率較高,風險相對也大。
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