上市公司報銷單填寫注意事項有哪些?
一、上市公司報銷單填寫注意事項有哪些?
1、人民幣符號與小寫金額兩者之間不能有空格,不能連筆,例如:正確寫法應該如下所示:¥200.00;
2、大寫金額無數字部分需要補零;
3、報銷單上不能有塗改過的痕跡,如果有則需要重新填寫;
4、大小金額必須保持一致,如果不一致不能進行報銷,需重新填寫;
5、項目、報銷部門、報銷人、報銷日期、附件張數都必須填寫完整。
二、報銷程序是怎樣的?
1.報銷費用的填制要求
a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
d) 採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
e) 非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
2.報銷單據的審覈
a) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
b)財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審覈,凡符合報銷標準的,審覈人在財務審覈欄內簽署姓名、審覈日期後,由報銷人交總經理審批。
c) 經審覈報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批准的報告時,審覈人應退回報銷單據。
3. 費用的給付
a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作衝減備用金處理。
4.費用報銷單據的保管
a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計彙總、記賬。
b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。
報銷是企業經常發生的事情,通常是把領用款項或收支賬目開列清單,報請上級覈銷。一個大公司幾乎每天都會有源源不斷的報銷單涌進來,報銷單一般都要求很嚴格,確保報銷單的內容一定要正確,並且在報銷的時候也會有一個具體的流程。
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