股權投資可行性分析包括的內容有哪些

一、股權投資可行性分析包括的內容

1、管理團隊：經驗、穩定性、深度、組合和理性

2、公司策略：目標市場適合性、靈活性、對行業趨勢的判斷

3、投資風格：財務性質、行業性質;偏早期、偏晚期

4、市場：定位、潛力

5、歷史業績：項目退出率、內部收益率、回報倍數

6、項目：來源、質量、估值

7、投資過程：項目決策機制、風險控制機制

8、增值服務：能否給企業帶來資金以外的支持

9、條件條款：關鍵人條款、回購及對賭條款設置

10、法律合規：投資公司及基金是否合法合規

二、股權投資的原則

1、首先是要端正投資態度。

股權投資如同與他人合夥做生意，追求的是本金的安全和持續、穩定的投資回報，不論投資的公司能否在證券市場上市，只要它能給投資人帶來可觀的投資回報，即為理想的投資對象。

由於公司上市能夠帶來股權價格的大幅上升，一些投資者急功近利的心態使其過於關注“企業上市”概念，以至於忽略了對企業本身的瞭解，這樣就放大了投資風險，也給一些騙子帶來了可乘之機。事實證明，很多以“海外上市”、暴利等為名義的投資誘惑，往往以騙局告終。畢竟，能上市的公司總是少數，尋找優質公司才是投資的正道。

2、其次是要了解自己所投資的公司。

要想投資成功，投資者一定要對自己的投資對象有一定程度的瞭解。例如公司管理人的經營能力、品質以及能否為股東着想，公司的資產狀況、贏利水平、競爭優勢如何等信息。由於大部分投資人的信息蒐集能力有限，因此，投資者最好投資本地的優質企業。投資者可以通過在該企業或在銀行、税務、工商部門工作的親朋好友對其經營情況進行跟蹤觀察，也可通過一些渠道與企業高管進行溝通。另外據瞭解，當前在河南省股權登記託管中心股權掛牌的企業均為我省本地企業，託管中心每年組織各企業高管與投資者召開“股東見面會”，並在股東大會期間組織“公司直通車”，由企業負責接送投資人蔘加股東大會並組織其對企業進行參觀考察。

3、再次是要知道控制投資成本。

即使是優質公司，假如買入股權價格過高，也還是會導致投資回收期過長、投資回報率下降，算不得是一筆好的投資。因此，投資股權時一定要計算好按公司正常贏利水平收回投資成本的時間。通常情況下，時間要控制在10年之內。但有的投資者在買入股權時，總是拿股權上市後的價格與買入成本比較，很少考慮如果公司不能上市，何時才能收回成本，這種追求暴利的心態往往會使投資風險驟然加大。以在河南省股權登記託管中心股權掛牌的企業為例，其股權價格一般圍繞公司淨資產水平波動，這就為投資者控制投資成本提供了良好的條件，使其有可能發掘到經營穩定、淨資產收益率較高的投資對象，分享企業成長中的收益。

股權投資可行性分析應包括對目標企業的管理團隊、公司策略、市場潛力等進行的分析。對目標企業的考察內容越詳細、範圍越廣，就越能夠了解該企業的市場發展前景，從而決定是否對其投入資金。在投資過程中，股權投資管理公司也應注意控制投資成本，假如投資成本過高，會導致回報週期過長，投資風險加大。