私募基金公司管理費是如何收取的?
私募基金公司管理費及手續費
一、私募基金認購費
1%的私募基金認購費。按照信託合同規定,投資者認購產品時,需要另外交納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元,認購費率是1%,則投資者認購的實際起點金額是303萬元
二、給信託公司的費用
給信託公司的管理費用,比例為私募基金產品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信託報酬(一般每年的費用範圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運行業績如何,每月都會收取。另一部分為浮動信託報酬(資產增值部分的3%),只有在基金淨值創出新高的前提下,對於新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。
三、給保管銀行的費用
私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續費。費率標準一般每年為0.25%。無論基金運作的業績如何,這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。
四、給私募基金管理公司
私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者,所以需要支付管理費用,作為信託產品的投資顧問,收取的費用和信託公司類似,也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費,另一部分為可能會收取的特定信託計劃利益。投資顧問管理費的標準,每年為0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。
所述,即私募基金公司管理費及手續費是如何收取的具體介紹,可以看出,對於私募基金,一共涉及到四種費用的交納,每一種費用交納的對象都是不同的,同時其交納的標準也存在着差別,大家可以根據自己的情況作出判斷,如果大家還有什麼疑問,可以諮詢本站的相關律師。
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