私募基金虧損免管理費嗎？

一、私募基金託管

1、私募基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監督基金管理人日常投資運作，基金託管人獨立開設基金資產賬戶，依據管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規定的範圍內對基金業務運作進行監督，並收取一定的託管費。

2、爲充分保障基金投資者的權益，防止基金信託財產被挪作它用，各國的證券投資信託法規都規定：凡是基金都要設立基金託管機構，即基金託管人來對基金管理機構的投資操作進行監督和對基金資產進行保管。

3、基金託管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計覈算等相應職責的當事人。基金託管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信託投資公司擔任。基金託管人與基金管理人簽訂託管協議。在託管協議規定的範圍內履行自己的職責並收取一定的報酬。

二、私募基金的管理費

1、私募基金認購費

1%的私募基金認購費。按照信託合同規定，投資者認購產品時，需要另外交納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元

2、給信託公司的費用

給信託公司的管理費用，比例爲私募基金產品的1%左右。一般分爲2個部分。一部分爲固定信託報酬(一般每年的費用範圍爲0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運行業績如何，每月都會收取。另一部分爲浮動信託報酬(資產增值部分的3%)，只有在基金淨值創出新高的前提下，對於新增加的部分，會分取一定百分比的收益，也是每月收取。

3、給保管銀行的費用

私募基金的資金一般存放在保管銀行，此時保管銀行需要收取手續費。費率標準一般每年爲0.25%。無論基金運作的業績如何，這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。

4、給私募基金管理公司

私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者，所以需要支付管理費用，作爲信託產品的投資顧問，收取的費用和信託公司類似，也分爲2個部分。一部分爲固定收取的投資顧問管理費，另一部分爲可能會收取的特定信託計劃利益。投資顧問管理費的標準，每年爲0 ～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

三、私募基金虧損的固定費用

投資者投資私募基金不僅是關心自己的盈利，還更關心投資私募的費用。一般的私募基金的費用有：

1、基金交易費用

基金交易費用是指在在進行的時候基金交易時發生的基本費用，一般有認購費用、申請購買費、贖回費用、私募基金轉託管費、轉換費用等等。

2、基金運營費

基金運營費講的是在私募基金運作過程中所產生的費用，通常常見的是從基金資產中扣除，可能有所減低價值。營運費有：管理費、託管費、可持續銷售費、證券交易費用、信息披露費用、與基金相關的會計師費和律師費等等，一般的都是按照國家的規定來收取。

私募基金虧損免管理費嗎?通過閱讀上文，我們得到的答案是否定的。私募基金的管理費一般分爲兩部分：管理成本部分以及收益共享部分。當基金虧損的時候，雖然收益分享部分不需要支付了，但是，管理成本部分還是需要支付的。因此，私募基金就算處於虧損狀態，基金管理費還是需要支付的。