如何設立境外私募基金,如何設立離岸投資公司?
當今世界經濟日益一體化,商業越來越呈現跨國界的發展趨勢,在香港及海外註冊公司也經常用跨國經營來增強企業實力,擴大企業經營區域。而註冊設立境外私募基金成爲企業走向世界,開展跨國業務,提升企業國際形像的快捷方式。那麼,如何設立境外私募基金?如何設立離岸投資公司?下面,讓小編來爲您解答。
一、離岸基金的定義
離岸基金指的是註冊在所在國之外的基金,通常設立在開曼羣島、毛里求斯或英屬維爾京羣島等離岸司法管轄區。在經濟全球化的當今世界,資金在全球流動,大型?的PE機構往往會接受全球各處的資金,但各國對於外國投資者的管理規定又千差萬別。這些司法管轄區對專注於中國進行投資的基金來說,很具吸引力,因爲它們通常允許來自不同國家的投資人蔘與投資,而不受美國或中國法律法規的管制。
二、基金的主要形式(根據應用形式分)
這裏所指的離岸基金,依據設立形式的不同主要分爲私募股權投資基金(Private Equity Fund)與對衝基金(Hedge Fund)兩類。
私募股權投資,即PrivateEquity,簡稱PE,是指投資於非上市股權,或者上市公司非公開交易股權的一種投資方式。私募股權投資的資金來源,既可以向社會不特定公衆募集,也可以採取非公開發行方式,向有風險辨別和承受能力的機構或個人募集資金。由於私募股權投資的風險較大,信息披露不充分,故往往採取非公開募集的形式。
設立PE的多爲投資人數較少的羣體,個人或家庭,其投資人數爲15人上限,所針對的投資項目或所持有的資產都相對固定與穩定。
對衝基金Hedge Fund,人們把金融期貨和金融期權稱爲金融衍生工具(financialderivatives),它們通常被利用在金融市場中作爲套期保值、規避風險的手段。隨着時間的推移,在金融市場上,部分基金組織利用金融衍生工具採取多種以盈利爲目的投資策略,這些基金組織便被稱爲對衝基金。
目前,對衝基金早已失去風險對衝的內涵,正好相反,現在人們普遍認爲對衝基金實際是基於的投資理論和極其複雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生產品的槓桿效用,承擔高風險、追求高收益的投資模式。
由於Hedge Fund對其投資人數無上限限f制,所以需要申請爲註冊型基金(Registered Fund)便於投資與管理。
三、離岸基金的設立流程
1、投資項目的選擇與調查
2、基金經理Manager,基金管理人Administrator的選定
3、請當地持牌照的顧問撰寫法律文件並做登記設立基金。
4、開設Cash Account與Investment Account
5、投資人入資進Cash Account
6、基金管理人進行盡職調查KYC
7、基金經理髮出指令允許基金管理人將資本轉入Invest Account
8、Broker運作
9、基金管理,包含行政,會計,財務,淨值計算NAV ?alculation 等,一般爲月報或季報
綜上所訴,境外私募基金屬於離岸基金的一個形式,另一個形式是對衝基金,離岸基金是對這兩種形式的統稱。如何設立境外私募基金的問題如何設立離岸投資公司的問題相當於是一個問題,上文中提供了離岸基金的設立程序,即境外私募基金的設立程序,在設立時只需要選擇不同的形式就可以了。
-
註冊分公司註冊資本有要求麼
一、註冊分公司註冊資本有要求麼分公司不需要註冊資本。分公司構不具有獨立的法人地位,只是法人的分支機構,其辦公經費、人員工資等費用由總公司轉入其銀行賬戶。與有限公司註冊登記一樣的是,分公司也辦理營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證。分公司的執照是“...
-
股票交易費用詳細介紹
股票交易費用是指投資者在委託買賣證券時應支付的各種稅收和費用的總和,通常包括印花稅、佣金、過戶費、其他費用等幾個方面的內容。1、印花稅。印花稅是根據國家稅法規定,在股票(包括A股和B股)成交後對出讓方按照規定的稅率單邊徵收的稅金。印花稅的繳納是由證...
-
女性60歲以上可以做公司法人代表嗎
一、女性60歲以上可以做公司法人代表嗎女性60歲以上可以做公司法人代表。法定代表人只有最低年齡限制的。沒有最高限制。公司法人代表年齡要求完全民事行爲能力人,一般是十八歲以上才能擔任公司法定代表人。《公司法》第十三條公司法定代表人依照公司章程的規定...
-
公司法定人是什麼跟法人的區別是什麼
一、公司法定人是什麼跟法人的區別是什麼法定代表人是指依法代表法人行使民事權利,履行民事義務的主要負責人。法定代表人與法人區別爲,法人是具有民事權利能力和民事行爲能力,依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的組織,是種無生命的社會組織體,法人的實質,是一定社...