出納取現金的流程

1.填寫現金支票。單位需要提取現金時，一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。現金支票的填寫要求很嚴格：必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認真，不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。收款人名稱填寫應與預留印鑑名稱保持一致;金額必須按規定填寫，金額如有錯誤，不能更改，應作廢重填;用途欄要填寫真實用途，不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑑相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。

2.向開户銀行提交取款憑證。取款人持現金支票到開户銀行後，向開户銀行會計窗口提交現金支票，銀行核對無誤後付現金。

3.取款人收取現金後，應根據取款數額認真清點、確認無誤後才能離開。

4.取回現金後，應及時將現金存入保險櫃內。

5.登記現金日記賬，借方增加。

6.做憑證：借庫存現金，貸銀行存款。憑證後附支票票根。

從銀行提取現金後，憑現金支票存根做原始憑證，編制記賬憑證，登記現金日記賬的借方;發生費用支出後，憑費用報銷單做原始憑證，編制記賬憑證，登記現金日記賬的貸方，並按日結出餘額，做到日清月結，賬款相符。

綜上所述，出納人員在辦理現金收入業務時，應當按照現金收入管理的原則，及時取得或填制有關原始憑證，按規定的程序收取並點清現金收入，做到完整、準確地反映本單位的現金收入情況，並對收入業務進行有效的監督。

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