糧棉油收儲企業基本存款賬户資金劃轉協議
糧棉油收儲企業基本存款賬户資金劃轉協議
1999年1月26日 農發行字[1999]15號
甲方:中國農業發展銀行______________
乙方:______________________________
為加強收購資金封閉運行管理,根據中國人民銀行和中國農業發展銀行有關糧棉油收儲企業賬户管理規定,經甲乙雙方共同商定,特簽訂本協議。
一、乙方應按規定在甲方開立以下四個專用存款賬户:基本存款户、收購資金存款户、財務資金存款户、應付利息存款户,並根據收購資金封閉運行的要求使用。
二、為及時分配資金,減少乙方結算手續和費用,經甲乙雙方商定,乙方基本存款户存款由甲方主動分配。
三、甲方應及時按規定將各賬户餘額對賬單提交乙方;乙方應及時進行逐筆核對,並按規定向甲方報送對賬回單。
四、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。
五、本協議自簽訂之日起執行。
甲方(蓋章):________________
代表 :______________________
乙方(蓋章):________________
代表 :______________________
________年________月________日
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