私募基金託管費率是多少?
一、什麼是私募基金託管費
基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金託管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的範圍內對基金業務運作進行監督,並收取一定的託管費。
基金託管費:是指基金託管人爲基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,逐日計算並累計,至每月末時支付給託管人,此費用也是從基金資產中支付,不須另向投資者收取。
基金的託管費計人固定成本。基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關係,通常基金規模越大,基金託管費費率越低。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。
二、私募基金託管的作用
基金託管費:基金託管費是指基金託管人爲基金提供託管服務而向基金或基金公司收取的費用。基金託管人在基金的運作中具有非常重要的作用,關鍵是有利於保障基金資產的安全,保護基金持有人的利益。具體體現在 :
1 、基金託管人的介入,使基金資產的所有權、使用權與保管權分離,基金託管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關係,從而防止基金財產挪作他用,有效保障資產安全。
2 、通過基金託管人對基金管理人的投資運作包括投資目標、投資範圍、投資限制等進行監督,可以及時發現基金管理人是否按照有關法規要求運作。託管人對於基金管理人違法、違規行爲,可以及時向監督管理部門報告。
3 、通過託管人的會計覈算和估值,可以及時掌握基金資產的狀況,避免 “ 黑箱 ” 操作給基金資產帶來的風險。
三、私募基金託管費率
基金託管是指把基金資產存放在銀行。因爲銀行比較安全,而且是第三方的,基金公司沒辦法挪用,託管手續費很低的,如果您每月定投1000元,每天也就是幾分錢或者更少,託管費是每天都會扣除一點的。
託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,逐日計算累積,定期支付給託管人。每日計提的託管費=計算日基金資產淨值×託管費率÷當年天數。私募基金的託管費率基本都是20%左右。
私募基金託管費率是根據託管費用的規模來計算的,需要託管的私募資金越多,所收取的託管費率就會越小,並且私募基金的託管費率是按逐日計算的。在進行私募基金的託管時,要按照相關的規定以及流程,遵守相關的制度,保管基金的資產。
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