銀行支取現金本票
銀行支取現金本票
以下就是現金銀行本票支取現金流程:1、接櫃審查。
接櫃員受理持票人交來的填明“現金”字樣的本票時,交由本票經辦員抽出原專夾保管的本票第一聯或存根,按以下內容進行審查:
(1)是否確屬本行簽發的本票;
(2)本票上填寫的申請人和收款人是否均為個人;
(3)收款人在本票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處是否簽章和註明有效身份證件名稱、號碼、發證機關,並要求提交收款人有效身份證件影印件留存備查。
收款人委託他人向出票行提示付款的,還必須查驗收款人和被委託人的有效身份證件,在本票背面是否作委託收款背書,是否註明收款人和被委託人的有效身份證件名稱、號碼及發證機關,並要求提交收款人和被委託人的有效身份證件影印件留存備查。
2、記賬。
稽核無誤後,以本票第二聯作借方記賬憑證,本票第一聯或存根作附件,將憑證交記賬員辦理轉賬,同時銷記“開出本票登記簿”。
會計分錄:
借:
開出本票——XX本票戶貸:
現金——業務現金——XX機構業務現金戶
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