私募基金收益分成比例是什麼樣的
私募基金收益分成比例是什麼樣的
對於私募股權基金的投資人來講,基金獲得收益後,扣除必要的成本費用税金(基金管理人的管理費、銀行託管費、中介機構的費用、營業税等等),所獲得的是基金的淨收益,按照一般慣例,這個淨收益中的20%由基金管理提取,叫做業績報酬,也有叫做浮動管理費的(按年收取的管理費稱之為固定管理費),其餘80%由全體投資人按比例進行分配,如果是有限合夥制的PE基金,合夥企業不需繳納所得税,普通合夥人的税金是按照個體工商户的納税方式,即5%~35%的累積税制,有限合夥人現在一般是按20%税率收取的
購買私募基金一般會產生以下幾項費用:購買私募基金的適合會收取認購、申購費(一般為1%)(有的私募不收取);是價外收取。即認購100萬元,投資者需要支付101萬元,多出的1萬元就是認購費。當然,也有產品沒有認購費,如混沌一號、揚子二號等。
在封閉期贖回要收取贖回費,但在開發贖回期間是不收取贖回費的;但需要特別提醒的是,私募基金的流動性遠不如公募基金,因此對於資金流動性要求較高的投資人並不適合。絕大多數的私募基金都有至少6月的封閉期,封閉期間不允許贖回,或贖回需要收取3%左右的較高費率。比如,星石3在認購後6個月內不可贖回,認購後6個月至1年為過渡期,贖回費率3%,1年封閉期結束後無贖回費。此外,結束封閉期後,私募基金也不是每天都能贖回,而是需要在指定的贖回日辦理贖回手續,一般是每週、雙週或每月一次。
除了認購費,還有另外兩種費用——固定管理費和託管費,以及浮動管理費率。前者一般在1.5%~2%之間,後者私募產品基本都是20%左右。
浮動管理費就是俗稱的業績提成,當私募基金產生盈利時私募基金管理人會提取盈利的20%作為回報,這種超額業績費只有在私募基金淨值每次創出新高後才可以提取。
固定管理費和託管費比較簡單,不同的公司產品只要比一下就明白高低。但是業績報酬費的收取,卻比較複雜。其具體收取水平和收取頻率是有關係的。頻率越高,對投資人越不利。但太低的頻率,也可能使私募管理人失去做好業績的動力和生存的基礎。因此,投資人也不能過於看重費用。基本上,越是好的私募基金越傾向於市場化的費用。這也符合市場經濟中,大公司與小公司是呈階梯遞減收費的慣例。
以上便是對問題私募基金收益分成比例是什麼樣的簡單回答,因為每個私募基金的分成比例都不完全的相同,所以在購買基金的時候還是需要對這些費用所佔的比例進一步瞭解的,當然投資私募基金最重要的還是基金的綜合實力。所以如果有比較突出的私募基金就千萬不要錯過了。
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