公司的財務部門怎麼設立
法律2.08W
財務部門職責
(一)辦理應收、應付款項的管理工作。
(二)負責編制並下達應收款項催收計劃及催收方案,並按月組織相關部門完成應收款項的清收工作。
(三)負責建立健全應收款項台賬,定期編制應收款項明細表。
(四)嚴格按照公司資金管理和使用的有關規定,加強對外借款、對外預付賬款和工程墊資的控制和監督。
(五)負責應收款項管理的分析總結工作,針對問題及時提出管理建議。
(六)及時償還債務,避免長期債務情況的發生;對已形成的債務,合理確定償還時間和規模。
(七)與債權方及時溝通、核對,財務困難時,要得到債權方的理解,避免造成不良影響。
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