財務公司財務部門的設立

財務部門職責

(一)辦理應收、應付款項的管理工作。

(二)負責編制並下達應收款項催收計劃及催收方案，並按月組織相關部門完成應收款項的清收工作。

(三)負責建立健全應收款項台賬，定期編制應收款項明細表。

(四)嚴格按照公司資金管理和使用的有關規定，加強對外借款、對外預付賬款和工程墊資的控制和監督。

(五)負責應收款項管理的分析總結工作，針對問題及時提出管理建議。

(六)及時償還債務，避免長期債務情況的發生;對已形成的債務，合理確定償還時間和規模。

(七)與債權方及時溝通、核對，財務困難時，要得到債權方的理解，避免造成不良影響。