私募基金託管銀行資格要求有什麼?
一、私募基金是否必須託管?
基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金託管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的範圍內對基金業務運作進行監督,並收取一定的託管費。
私募基金應當由基金託管人託管,基金合同約定私募基金不進行託管的,應當在基金合同中明確保障私募基金財產安全的制度措施和糾紛解決機制。
二、商業銀行開辦託管業務應當具備哪些條件?
(一)有負責託管業務的專門部門或機構;
(二)有充足的熟悉託管業務的專職人員;
(三)具備保管託管財產的條件;
(四)有營業需要的固定場所和軟硬體設施;
(五)有完備的託管業務系統,包括網路系統、應用系統、安全防護系統、資料備份系統等;
(六)具備保管財產、會計核算、資產估值、資金清算、投資監督能力及相應的應用系統;
(七)建立相應的託管業務管理制度和健全的風險控制體系,包括託管業務管理指引、內部稽核監控制度、風險控制制度、崗位職責與操作規程、從業人員行為規範等;
(八)法律法規規定的其他條件。
三、基金託管人的主要職責有哪些?
(一)安全保管基金的全部資產;
(二)執行基金管理人的投資指令,並負責辦理基金名下的資金往來;
(三)監督基金管理人的投資運作,發現基金管理人的投資指令違法違規的,不予執行,並向中國證監會報告;
(四)複核、審查基金管理人計算的基金資產淨值及基金價格;
(五)儲存基金的會計帳冊、記錄15年以上;
(六)出具基金業績報告,提供基金託管情況,並向中國證監會和中國人民銀行報告;
(七)基金章程或基金契約、託管協議規定的其他職責。
由此可見,商業銀行作為私募基金託管機構,責任重大,要定期對私募基金賬戶進行審查,確保投資者資金安全。也正是如此,我國對私募基金託管銀行資格要求比較高,在硬體和軟體上面都有一定要求。託管銀行會和私募基金簽署一份託管協議,並且收取一定的託管費。
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