新成立公司股東招募計劃書

房地產公司融資計劃書怎麼寫呢

    隨着我國經濟的迅猛發展，我國的房地產市場也迎來了絕無僅有的制高點。人們越來越熱衷於買房，因此，房地產公司也是轉的盆滿缽滿。然而，一般來説，我們都知道房地產公司需要大量的流動資金來保證房屋建築的順利完成，這就涉及到融資的知識。那麼，房地產公司融資計劃書怎麼寫呢？

  一、公司介紹

    1、公司簡介

    成立的時間、註冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等

    2、公司現狀

    資本結構、淨資產、總資產、年報或者其他有助於投資者認識你的公司的有關參考資料

    3、股東實力

    4、歷史業績

    對於開發企業而言，以前做過什麼項目，經營業績如何，都是要特別説明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那麼對於其執行能力就會得到承認。

    5、資信程度

    銀行提供的資信證明，工商、税務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，

    6、董事會決議

    對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。

  二、項目分析

    1、項目的基本情況

    位置、佔地面積、建築面積、物業類型、工程進度等

    2、項目來歷

    項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎麼得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況

    3、證件狀況文件

    項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要複印件。

    4、資金投入

    自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所佔比例、建築商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

    5、市場定位

    指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客户羣等

    6、建造的過程和保證

    項目的建築安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

  三、市場分析

    1、地方宏觀經濟分析

    房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表徵一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性説明等需在本部分體現。

    2、房地產市場的分析

    房地產市場的分析比較複雜，而且説明起來可繁可簡。簡單説需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客户羣等。複雜些説明則需要在時間數軸上表徵價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

    3、競爭對手和可比較案例

    分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客户羣等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況

    4、未來市場預測及影響因素

    未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的週期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

  四、管理團隊

    1、人員構成

    公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

    2、組織結構

    企業內部的部門設置、內部的人員關係、公司文化等都可以進行説明。

    3、管理規範性

    管理制度，管理結構等的評價

    4、重大事項

    對於企業產生重要影響的需要説明的事項。

  五、 財務計劃

    一個好的財務計劃，對於評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

    其中，對於企業自有資金比例和流動性要求較高。

  六、融資方案的設計

    1、融資方式

    (1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合

    這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在於是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關係。)

    方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

    這種投資方式是指投資人將風險資本投資於擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

    操作步驟：簽訂風險投資協議書

    A、對融資方的債務債權進行核查確認

    B、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。

    C、在有關管理部門辦理登記手續

    (2)債權融資方式

    方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

    (3)債轉股的融資方式

    投融資雙方開始以借貸關係進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

根據上文的相關知識，我們可以瞭解到房地產融資計劃書的主要內容到底包含了什麼，在寫就的時候又應該注意什麼方面和事項。更多相關知識請諮詢律師365相關律師為您做進一步的詳細解答和分析。