公司債券發行數額是多少,都有哪些發行條件
1、《公司債券發行與交易管理辦法》
(一)第十七條存在下列情形之一的,不得公開發行公司債券:
(1)最近三十六個月內公司財務會計檔案存在虛假記載,或公司存在其他重大違法行爲;
(2)本次發行申請檔案存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
(3)對已發行的公司債券或者其他債務有違約或者遲延支付本息的事實,仍處於繼續狀態;
(4)嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。
(二)第十八條資信狀況符合以下標準的公司債券可以向公衆投資者公開發行,也可以自主選擇僅面向合格投資者公開發行:
(1)發行人最近三年無債務違約或者遲延支付本息的事實;
(2)發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤不少於債券一年利息的1.5倍;
(3)債券信用評級達到AAA級;
(4)中國證監會根據投資者保護的需要規定的其他條件。
2、《證券法》
第十六條 公開發行公司債券,應當符合下列條件:
(1)股份有限公司的淨資產不低於人民幣三千萬元,有限責任公司的淨資產不低於人民幣六千萬元;
(2)累計債券餘額不超過公司淨資產的百分之四十;
(3)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息;
(4)籌集的資金投向符合國家產業政策;
(5)債券的利率不超過國務院限定的利率水平;
(6)國務院規定的其他條件。 公開發行公司債券籌集的資金,必須用於覈准的用途,不得用於彌補虧損和非生產性支出。上市公司發行可轉換爲股票的公司債券,除應當符合第一款規定的條件外,還應當符合本法關於公開發行股票的條件,並報國務院證券監督管理機構覈准。
綜上所述,公司債券發行數額不僅需要滿足發行條件,而且其發行的最高額需在淨資產的40%以下。而公司債券的發行除了有資產要求,對其信用評級也有所規定。只有滿足所有的發行條件才能將發行資料送交證監會覈准。如果您還有其他方面的問題,可以諮詢本站網站的律師,我們有專業的律師爲您答疑解惑。
-
貿易公司經營範圍
貿易公司的主要就是商品的買與賣以及資訊和業務渠道,要有貨源和銷售目標,併產生一定的利潤。真正的貿易公司就是根據市場規則,收集市場的需求與供應,做出比較合理的分配。那麼貿易公司經營範圍有哪些呢經營範圍:1、各種進出口商品的品質、衛生、安全質量檢驗(包括感...
-
股東可以要求公司清算嗎
一、股東可以要求公司清算嗎股東不能申請破產,但可以申請解散公司,然後再清算。依照《破產法(試行)》和《民事訴訟法》的規定,股東提起解散公司訴訟,同時又申請人民法院對公司進行清算的,人民法院對其提出的清算申請不予受理。人民法院可以告知原告,在人民法院判決解...
-
股東轉讓合同沒有蓋章簽字是否具有效力
一、股東轉讓合同沒有蓋章簽字是否具有效力股東變更需要工商局登記,並且需要準備齊全有關公司的資料進行變更,有限責任公司的股權變更必須簽訂股權轉讓協議。所以說,股權轉讓協議是要式合同,採用書面形式的要式合同,即使當事人已經對合同的內容達成一致,但雙方當事...
-
對合夥合同糾紛起訴前是否清算再審?
一、對合夥合同糾紛起訴前是否清算再審合夥合同糾紛起訴前也不一定需要清算再審,這需要根據合夥合同糾紛的詳細案情分析,起訴處理合夥合同糾紛的,滿足以下條件法院就會立案:(一)原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的...