瞭解私募基金有哪些費用?
1、私募基金認購費
1%的私募基金認購費。按照信託合同規定,投資者認購產品時,需要另外交納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元,認購費率是1%,則投資者認購的實際起點金額是303萬元
2、給信託公司的費用
給信託公司的管理費用,比例爲私募基金產品的1%左右。一般分爲2個部分。一部分爲固定信託報酬(一般每年的費用範圍爲0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金執行業績如何,每月都會收取。另一部分爲浮動信託報酬(資產增值部分的3%),只有在基金淨值創出新高的前提下,對於新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。
3、給保管銀行的費用
私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續費。費率標準一般每年爲0.25%。無論基金運作的業績如何,這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。
4、給私募基金管理公司
私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者,所以需要支付管理費用,作爲信託產品的投資顧問,收取的費用和信託公司類似,也分爲2個部分。一部分爲固定收取的投資顧問管理費,另一部分爲可能會收取的特定信託計劃利益。投資顧問管理費的標準,每年爲0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。
私募股權基金的運作方式是股權投資,即透過增資擴股或股份轉讓的方式,獲得非上市公司股份,並透過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括:
1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的孳息收益不同,股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅,一旦被投資公司成功上市,私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。
2、股權投資伴隨着高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資週期,而因爲投資於發展期或成長期的企業,被投資企業的發展本身有很大風險,如果被投資企業最後以破產慘淡收場,私募股權基金也可能血本無歸。
3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候,也注入了先進的管理經驗和各種增值服務,這也是其吸引企業的關鍵因素。在滿足企業融資需求的同時,私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力,拓展采購或銷售渠道,融通企業與地方政府的關係,協調企業與行業內其他企業的關係。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。
對於企業經營者和投資者來說,瞭解私募基金有哪些費用是有必要的。私募基金在募集過程中需要支付的費用有認購費、給信託公司的費用,以及給保管銀行的費用等。私募基金是一種股權投資在承擔支付必要費用、承擔市場風險的同時也享有較高的獲利。
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